职位描述
岗位职责:
1、办理与银行之间的所有相关业务,负责日常收支的管理和核对;
2、根据审批后的各类支付凭据,遵照财务制度完成各类款项的支付报销;
3、每月按时做好员工社保扣缴及税金扣缴工作;
4、保管公司各个银行帐户的密码器、网银USB-KEY等金融管理工具;
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,适时盘点库存现金,保证帐实相符;
6、按时完成资金周报的编制,包括对现场出纳的资金情况收集汇总;
7、各银行回单、对帐单的及时领取,与会计进行月底的现金和银行存款的核对;
8、公司名下所有的银行开户、销户、变更、年检及网银管理等工作;
9、负责开具各项票据及发放登记工作;
10、负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;
11、跟进客户回款状态及做好应收账款登记。
12、领导临时交办的事项的处理。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业,持有会计从业资格证者优先;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉办理各项银行业务;
4、熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;
7、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细、高度的责任感和良好的职业道德。
防骗提醒: 招聘单位无权向求职者收取任何费用,如有单位在面试过程中向您收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费等违规费用,或用录单据出错罚款、指定医院体检等方式诈骗,请保留书面证据予以维权(请看清所盖公章与公司名是否一致)。