1.负责付款请款、填制付款凭证。 2.核对公司每月、每天的现金、银行帐目总帐、明细帐核对、电脑帐与出纳帐的核对。 3.应用帐龄法分析公司应收帐款的收回情况及分析各往来公司资信状况。 4.做好公司下月付款计划，预计下月的付款总额。 5、负责员工工资结算和发放

1、预估成本、收入的月结入账工作，每月预提费用成本差异的核对工作 2、收入、成本预估差异原因分析，提出改善建议 3、负责归属月份的凭证装订入档工作 4、单位开票应收账款核对确认、记账，销项进项税金额核对确认 5、确保与客户账款一致，每年度提供往来客户对账明细表 6、领导安排的其他工作

1.定期抽查出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。 2.负责原始凭证的审核是否规范，并对审核通过的原始凭证进行会计凭证处理、登账 3.负责公司费用的核算，按部门归集、分配各项费用。 4.负责公司往来债权债务账目检查核对， 5.负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 6.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账、关账 7.负责编制公司财务报表以及纳税申报工作 8.负责原始凭证、记账凭证、账务报表等装订、归档工作 9.负责完善财务制度、对财务部