职位描述
1.对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款,并及时催收发票;对:房建、市政道路,高速路工程业务熟悉。2.复核并登记每一笔银行存款的收入与支出(财务流水账),每月与银行存款对账单进行核对;
3.清理往来账款:包括应收款、应付款,负责账款的核对、及时结算(应收应付表)
4.对每一份合同的扫描、分类和归档,建立合同付款台账;
5.报销工作:审核每一份报销凭据并登记到报销单里,制作报销凭证—-编制付款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里;
6.核算成本:根据日常登记的财务流水账和报销单,做好成本的基础工作,准确计算施工成本,编制成本费用报表;
7.对于借款(其他应收款)的每一笔支出登记到其他应收款报表里,以便于与借款人核对;
8.将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里;
9.登记并核对公司与厂家货款;
10.负责开具销项发票并及时催收进项发票,并检查每一张发票的真实性,登记到销项和进项发票台账中;
11.发放工资:根据每月考勤情况表,计算并审核发放工资(工资表);
12.编制财务报表:定期定时编制财务报表并报送领导审批;
13、对每月的报销凭证进行整理并归档。
联系方式
防骗提醒: 招聘单位无权向求职者收取任何费用,如有单位在面试过程中向您收取押金、保证金、体检费、材料费、成本费等违规费用,或用录单据出错罚款、指定医院体检等方式诈骗,请保留书面证据予以维权(请看清所盖公章与公司名是否一致)。