1.对已经过领导审批完的采购申请单进项审核并付款，并及时催收发票；对：房建、市政道路，高速路工程业务熟悉。2.复核并登记每一笔银行存款的收入与支出（财务流水账），每月与银行存款对账单进行核对；
3.清理往来账款：包括应收款、应付款，负责账款的核对、及时结算（应收应付表）
4.对每一份合同的扫描、分类和归档，建立合同付款台账；
5.报销工作：审核每一份报销凭据并登记到报销单里，制作报销凭证—-编制付款申请单—领导审批—付款—登记到流水账里；
6.核算成本：根据日常登记的财务流水账和报销单，做好成本的基础工作，准确计算施工成本，编制成本费用报表；
7.对于借款（其他应收款）的每一笔支出登记到其他应收款报表里，以便于与借款人核对；
8.将每月的税金、社医保登记到税费明细报表及五险情况表里；
9.登记并核对公司与厂家货款；
10.负责开具销项发票并及时催收进项发票，并检查每一张发票的真实性，登记到销项和进项发票台账中；
11.发放工资：根据每月考勤情况表，计算并审核发放工资（工资表）；
12.编制财务报表：定期定时编制财务报表并报送领导审批；
13、对每月的报销凭证进行整理并归档。